TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

2024. aastal jätkame Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehituse ja müügiga. Viimane etapp koosneb 4-st kortermajast 146 korteri ja 4 äripinnaga, mille lõpetamisel on Kalaranna Kvartali arenduses kokku 12 maja. Teises kvartalis jätkasime hoonete siseviimistlustöödega ning praeguste tingimuste järgselt on ehitusprotsess plaanipärane. Esimese kahe maja korterite valmimist planeerime 2024. aasta lõpuks ning järelejäänud kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis. Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 46% korteritest. Peame seda väga heaks tulemuseks tänapäeva väljakutseid pakkuval turul, eriti arvestades meie asukohast tulenevat keskmisest kõrgemat hinnataset.

Kristiine City’s jätkame oma uue projekti, Uus-Kindrali, müügi- ja ehitustegevust. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme lõpetamas vundamenditöödega ning alustamas monoliitbetoonitöödega (karkassid ning konstruktsioonseinte/ elementide valamistööd -1 korrusel). Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 34% korteritest. Ehitustegevuse rahastamiseks on sõlmitud laenuleping AS-iga LHV Pank.

Riias on käesoleva aruande avaldamise ajaks müümata ainult üks luksuskorter River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest.

Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses. 2024. aasta juuni lõpuks on müümata ainult 2 korterit, millest üks on näidiskorter. 2023. aasta septembris alustasime Šaltiniu Namai Attico viimase etapi linnavillade (43 villat) ja ärihoone (15 ühikut) ehitusega. Käesoleva aruande valmimise ajaks viimistletakse villade esimest korrust. Ärihoone, mille põhistruktuurid on lõpetatud, valmimine on planeeritud 2025. aasta teises kvartalis. 2024. aasta mai alguses sõlmisime ehituse rahastamiseks lepingu Šiauliu pangaga. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme ületanud 25% müügilävendi, saavutades samal ajal turul rekordilise hinnataseme.

Samuti jätkame ehitusloa taotlemise protsessi oma kõige hiljutisemale investeeringule Naugarduko tänaval. Mäe serval asuv ajalooline endine koolihoone, projekteeritakse ümber tipp-tasemel eluhooneks, kus valmib ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Praeguse ajakava alusel loodame ehitusloa saamist suve lõpuks ning plaanime renoveerimistöödega alustada 2025. aasta esimeses kvartalis.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. 2023. aastal saavutas hotell suurepäraseid tulemusi ning meil on hea meel teatada, et ka 2024. aasta teises kvartalis ületavad tulemused eelarvestatud prognoose.

2024. aastal pööratakse suuremat tähelepanu MICE tegevustele (Meetings, Incentives, Conferences and Exchibitions), eesmärgiga suurendada müüki ettevõtete segmendis. 2024. aasta esimesel kuuel kuul saavutatud edusammud tõestavad meie strateegia efektiivsust, kuna igakuised tegelikud tulemused on ületanud 2024. aasta igakuiseid eelarveid.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on mul hea meel teatada Grupi olulistest edusammudest ning saavutustest meie kinnisvaraprojektides ja hotellitegevuses. 2024. aastal oleme näidanud tipptasemel pühendumust, mille tulemusena püsivad meie projektid Tallinnas, Riias ja Vilniuses graafikus ning on toonud kaasa märkimisväärsed müügitulemused.

Taastuv nõudlus hotellinduses on samuti meie jaoks hea märk, kuna keskendumine MICE tegevustele on näidanud häid tulemusi, ületades ootusi ning tugevdades meie positsiooni hotellinduse sektoris.

Tunnistades pidevalt muutuvaid globaalseid väljakutseid, oleme pühendunud mõistlikule finantsjuhtimisele ja tegevuse kvaliteedile. Oleme kindlad, et meie mitmekesine portfell koos vankumatu pühendumusega väärtuse pakkumisele loob hea baasi jätkusuutlikule kasvule ning tugevdab meie positsiooni kinnisvarasektori liidrina.

Täname oma aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid jätkuva toetuse ja pühendumise eest ning vaatame koos eduka tuleviku poole.

Edoardo Preatoni Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Grupi kogukäive 2024. aasta esimesel poolaastal oli 6,9 miljonit eurot võrrelduna 16,1 miljoni euroga 2023. aastal. 2024. aasta teise kvartali kogukäive oli 3,9 miljonit eurot võrrelduna 2,7 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis.

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.

2024. aastal vähenes kinnisvaratulu võrreldes eelneva aastaga, kuna Kindrali Majade esimese etapi ehitus lõpetati ja viimased korterid müüdi ning anti klientidele üle 2023. aasta alguses. 2023. aasta lõpuks oli enamik meie valminud kinnisvaraobjektide korteritest müüdud. 2024. aastal jätkasime Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitust, planeerides kahe esimese maja valmimist ning korterite klientidele üle andmist 2024. aasta lõpus ning viimase kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.

2024. aasta esimese kuue kuu brutokasum vähenes 46% võrra ja moodustas 2,4 miljonit eurot võrrelduna 4,5 miljoni euroga 2023. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 1,5 miljonit eurot võrrelduna 790 tuhande euroga 2023. aastal.

2024. aasta esimese poolaasta ärikahjum moodustas 860 tuhat eurot võrrelduna 1,5 miljoni euro ärikasumiga 2023. aasta esimesel poolaastal. Teise kvartali ärikahjum oli 201 tuhat eurot võrrelduna 658 tuhande euro ärikahjumiga 2023. aastal.

2024. aasta esimese poolaasta puhaskahjum oli 3 miljonit eurot võrrelduna

292 tuhande euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali puhaskahjum oli 1,3 miljonit eurot võrrelduna 1,6 miljoni euro puhaskahjumiga 2023. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid 2024. aasta esimesel kuuel kuul negatiivsed 4,5 miljonit eurot võrreldes 9,5 miljoni euroga, mis teeniti samal perioodil 2023. aastal. Teises kvartalis olid rahavood negatiivsed 2,8 miljonit eurot võrreldes 850 tuhande euroga, mis kasutati 2023. aasta teises kvartalis.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2024 seisuga 0,93 eurot võrreldes 0,97 euroga

30. juunil 2023. 

Peamised tulemusnäitajad

  2024 6 kuud 2023 6 kuud 2024 II kvartal 2023 II kvartal 2023 12 kuud
Käive (tuhat eurot) 6 907 16 112 3 853 2 697 23 021
Brutokasum (tuhat eurot) 2 423 4 456 1 535 790 7 028
Brutokasum, % 35% 28% 40% 29% 31%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) -860 1 501 -201 -658 2 963
Ärikasum / -kahjum, % -12% 9% -5% -24% 13%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Puhaskasum / -kahjum, % -44% -2% -35% -59% -4%
           
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,05 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02
  30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
Varad kokku (tuhat eurot) 109 695 101 166 107 237
Kohustused kokku (tuhat eurot) 57 207 46 135 52 814
Omakapital kokku (tuhat eurot) 52 488 55 031 54 423
Võla / omakapitali suhe * 1,09 0,84 0,97
       
Varade tootlus, % ** -2,9% -0,3% -0,08%
Omakapitali tootlus, % *** -5,7% -0,6% -1,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,93 0,97 0,96

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine) *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine) **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 8 576 17 474 17 065
Lühiajalised nõuded 1 481 2 544 1 411
Ettemakstud kulud 359 338 268
Varud 44 550 26 598 35 563
Käibevara kokku 54 966 46 954 54 307
Põhivara      
Pikaajalised nõuded 20 13 2 010
Materiaalne põhivara 7 655 7 749 7 763
Kasutusõigusega vara 495 233 365
Kinnisvarainvesteeringud 40 405 45 851 40 361
Firmaväärtus 204 262 0
Immateriaalne põhivara 3 615 104 96
Põhivara kokku 52 394 54 212 50 595
Müügiootel varad 2 335 0 2 335
Kokku müügiootel varad 2 335 0 2 335
VARAD KOKKU 109 695 101 166 107 237
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Lühiajalised võlakohustused 1 749 28 493 30 141
Ostjate ettemaksed 7 083 2 322 3 657
Lühiajalised võlad tarnijatele 6 235 3 909 4 911
Maksukohustused 175 118 161
Lühiajalised eraldised 8 20 11
Lühiajalised kohustused kokku 15 250 34 862 38 881
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised võlakohustused 40 676 10 064 12 695
Muud pikaaajalised võlakohustused 2 0 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 130 1 134 1 130
Pikaajalised eraldised 149 75 108
Pikaajalised kohustused kokku 41 957 11 273 13 933
KOHUSTUSED KOKKU 57 207 46 135 52 814
Omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 092 2 012 2 092
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31 175 34 886 34 198
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 51 400 55 031 54 423
Mittekontrolliv osalus 1 088 0 0
OMAKAPITAL KOKKU 52 488 55 031 54 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 695 101 166 107 237

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2024 6 kuud 2023 6 kuud 2024 II kvartal 2023 II kvartal 2023 12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD          
Äritulud          
Müügitulu 6 907 16 112 3 853 2 697 23 021
Müüdud toodete ja teenuste kulu -4 484 -11 656 -2 318 -1 907 -15 993
Brutokasum 2 423 4 456 1 535 790 7 028
           
Turustuskulud -485 -299 -263 -166 -705
Üldhalduskulud -2 790 -2 656 -1 465 -1 282 -5 440
Muud äritulud 19 0 17 0 2 099
Muud ärikulud -27 0 -25 0 -19
Ärikasum -860 1 501 -201 -658 2 963
           
Finantstulud 67 88 25 68 254
Finantskulud -2 245 -1 876 -1 172 -1 002 -4 115
Kasum enne tulumaksu -3 038 -287 -1 348 -1 592 -898
Tulumaks -2 -5 8 -3 -2
Perioodi puhaskasum/-kahjum -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Muu koondkasum          
Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus:          
Emaetteõtte osanikele kuuluv osa -3 023 -292 -1 323 -1 595 -900
Mittekontrolliv osalus -17 0 -17 0 0
           
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,05 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Ann-Kristin Kuusik Finantsjuht +372 614 4920 prokapital@prokapital.ee

 

 

Manus