Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for den nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| Name of Class | ISIN | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser | |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208515 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,05 | |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,05 | |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | -0,05 | |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,05 | |
| Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,15 | |
| Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,15 | |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | -0,05 | |
| Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | 0,21 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 0,21 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | -0,05 | |
| Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 0,25 | 0,20 | 0,45 | -0,05 | |
| Global Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0060577484 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | -0,05 | |
| Global Plus KL | DK0010270503 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | -0,05 | |
| Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208788 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | -0,05 | |
| Global StockPicking 2 KL | DK0010253095 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | -0,05 | |
| Global StockPicking, klasse DKK d | DK0010264530 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | -0,05 | |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060140705 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 | |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 | |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | -0,05 | |
| Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 0,29 | 0,11 | 0,40 | -0,05 | |
| KlimaTrends KL | DK0060187698 | 0,27 | 0,08 | 0,35 | 0,05 | |
| Mix - Akkumulerende KL | DK0060010841 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,10 | |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | DK0060228633 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,10 | |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | DK0060228716 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,10 | |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | DK0060228989 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 | |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, kl DKK h | DK0060500502 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060548899 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,05 | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,05 | |
| Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640274 | 0,63 | 0,52 | 1,15 | 0,10 | |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,39 | 0,51 | 0,90 | 0,05 | |
| Tyskland, klasse DKK d | DK0060041564 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | -0,05 | |
| Østeuropa ex Rusland, klasse DKK d | DK0016275464 | 0,17 | 0,23 | 0,40 | 0,05 | |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| Navn på afdeling/ andelsklasse | ISIN | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208515 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,05 |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,05 |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | -0,05 |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | -0,05 |
| Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,15 |
| Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,15 |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | 0,08 | 0,32 | 0,40 | -0,05 |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 0,08 | 0,32 | 0,40 | -0,05 |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 0,22 | 0,23 | 0,45 | -0,10 |
| Global Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0060577484 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | -0,05 |
| Global Plus KL | DK0010270503 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | -0,05 |
| Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208788 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | -0,05 |
| Global StockPicking 2 KL | DK0010253095 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | -0,05 |
| Global StockPicking, klasse DKK d | DK0010264530 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | -0,05 |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060140705 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | -0,05 |
| Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 0,29 | 0,11 | 0,40 | -0,05 |
| Mix - Akkumulerende KL | DK0060010841 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,10 |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | DK0060228633 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,10 |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | DK0060228716 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,10 |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | DK0060228989 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,10 |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, kl DKK h | DK0060500502 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,05 |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060548899 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,05 |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,05 |
| Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640274 | 0,63 | 0,52 | 1,15 | 0,10 |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,39 | 0,51 | 0,90 | 0,05 |
| Tyskland, klasse DKK d | DK0060041564 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | -0,05 |
| Østeuropa ex Rusland, klasse DKK d | DK0016275464 | 0,17 | 0,23 | 0,40 | 0,05 |
De opdaterede prospekter kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk .
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting Head of Investment Management
Attachment