| The below-mentioned shares will be traded on Nasdaq Copenhagen in the period 15 January 2016 to 12 April 2016, both days included. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinary GM will be held in the sub-funds on 12 April 2016, which will be the last day of trading. The shares will be merged with those of the relevant mother sub-funds as per 13 April 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please see the company's disclosure of 12 January 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Navn | Shortname | Order Book ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060698199 | Carnegie WorldWide Globale Akt ex udb | CAIGLOX | 117634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060698355 | Carnegie WorldWide Danske Aktier ex udb | CAIDKAX | 117635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060698272 | Carnegie WorldWide Asien ex udb | CAIASX | 117636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK0060698439 | Carnegie WorldWide GlobAkt Stabil ex udb | CAIGASX | 117637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For further information, please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66